Приложение 2

Бюджет доходов и расходов частного дошкольного образовательного учреждения "РЖД Детский сад № 31"
на 2025 г., находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги

2024
(первоначаль
ный план)

№п/п

2024 год

план

к плану 2024 г.

ожидаемый
факт

к ожидаемому факту 2024
г.

2025 год
%

+,-

%

+,-

1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
1.1.

Частные дошкольные образовательные учреждения

1.1.1.

Количество частных дошкольных образовательных
учреждений

1.1.2.

Количество групп в ЧДОУ, ед.

1.1.3.

Численность воспитанников ЧДОУ, чел.

1

1

1

1

100

100

29
638

29
638

29
601

29
638

100
100

100
106

37

детей железнодорожников

410

418

400

413

99

-5

103

13

детей работников ДЗО

45

36

41

50

139

14

122

9

детей работников НУЗ

9

10

10

7

70

-3

70

-3

-6

112

18

113

20

в том числе:

детей сторонних организаций

174

174

150

168

97

1.1.4.

Количество дней посещения детского сада, дней

180

180

160

180

100

1.1.5.

Расходы на содержание одного воспитанника , тыс. руб.*

185,5

199,6

213,9

218,3

109

19

102

4

109,4

12,0

108,4

10,8
15,0

2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2.

ВСЕГО доходов, млн.руб.

2.1.

Плата родителей за содержание детей в ЧОУ
в том числе:

2.1.1.

компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ
(средства ОАО "РЖД")

2.1.2.

плата родителей за содержание детей в ЧОУ

2.2.

Целевые средства

118,335

127,335

128,532

139,291

77,540

74,189

80,959

95,979

129,4

21,8

118,6

39,289

39,739

39,739

52,613

132,4

12,9

132,4

12,9

38,251
4,325

34,450
9,617

41,220
9,617

43,366
9,392

125,9
97,7

8,9
-0,2

105,2
97,7

2,1
-0,2

4,325

9,617

9,617

9,392

97,7

-0,2

97,7

-0,2

в том числе:
2.2.1.

средства ОАО "РЖД"

2.2.2.

компенсация платы родителей-сотрудников ЧОУ за
содержание детей в НОУ

2.2.3.

средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет
исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)

2.3.

Прочие поступления (субсидии)

28,900

35,959

29,311

26,000

72,3

-10,0

88,7

-3,3

2.4.

Прочие поступления

0,970

0,970

2,343

1,320

136,1

0,4

56,3

-1,0

2.5.

Платные образовательные услуги

6,600

6,600

6,302

6,600

100,0

104,7

0,3

2.6.

Арендная плата

43,614

49,356

49,356

62,005

125,6

12,6

125,6

12,6

Справочно: сумма сметного финансирования ОАО "РЖД"
(сумма п.2.1.1, п.2.2.1 и п.2.2.2)

3. РАСХОДЫ

118,335

127,335

128,532

139,291

109,4

12,0

108,4

10,8

Оплата труда

57,400

60,683

60,683

65,278

107,6

4,6

107,6

4,6

Начисления на оплату труда

16,900

17,917

17,917

19,924

111,2

2,0

111,2

2,0

3.3.

Медикаменты и прочие лекарственные средства

0,030

0,030

0,015

0,030

100,0

200,0

0,0

3.4

Мягкий инвентарь и обмундирование

3.5

Продукты питания

3.6

Прочие расходные материалы

0,280
18,900
2,300

0,280
19,100
2,300

0,133
18,486
2,567

0,200
19,209
2,100

71,4
100,6
91,3

-0,1
0,1
-0,2

150,4
103,9
81,8

0,1
0,7
-0,5

3.7

Командировки

0,049

#ДЕЛ/0!

0,0

3.8.

Транспортные услуги

3.9.

Услуги связи

3.10

Коммунальные расходы

3.11

3.

ВСЕГО расходов, млн.руб.

3.1.
3.2.

3.12
3.13.

0,0

-0,0
1,2
4,3

#ДЕЛ/0!
99,7
101,5
118,3

-0,0
0,1
3,6

-0,4

98,1

-0,1

Прочие расходы

0,400
6,900
15,225

0,400
7,400
19,225

0,361
8,471
19,899

0,360
8,600
23,541

#ДЕЛ/0!
90,0
116,2
122,4

в том числе выплаты по коллективному договору:

4,325

4,630

4,325

4,241

91,6

негосударственное пенсионное обеспечение

0,245

0,245

0,318

0,291

118,8

0,0

91,5

-0,0

проезд
прочие расходы

1,900
2,180

1,900
2,485

2,275
2,200

1,810
2,140

95,3
86,1
#ДЕЛ/0!

-0,1
-0,3

79,6
97,3
#ДЕЛ/0!

-0,5
-0,1

7,449

7,697

7,697

6,164

80,1

-1,5

80,1

-1,5

Приобретение оборудования
Капитальный ремонт
Справочно:амортизация основных средств, переданных в оперативное
управление образовательным учреждениям

Начальник службы управления персоналом

Начальник отдела профориентации и взаимодействия с вузами
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

В.В.Жигарин

Н.И.Царевская